カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,053,592 | 1,840,407 |
| 減価償却費 | 165,743 | 152,300 |
| 社債発行費償却 | 9,657 | 9,657 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,549 | 8,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -943 | -5,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,508 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,997 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,773 | -28,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,154 | -47,724 |
| 支払利息 | 111,639 | 93,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,098 | -16,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,325,604 | 4,296,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016,684 | 2,310,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,021,074 | -4,351,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 398,283 | 77,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,915 | 908 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,350 | -16,061 |
| 小計 | 2,248,936 | 4,340,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,234 | 51,133 |
| 利息の支払額 | -109,409 | -92,404 |
| 法人税等の支払額 | -304,109 | -1,162,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,652 | 3,137,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,645 | -116,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,478 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -24,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,414 | -7,900 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,677 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,706 | 6,667 |
| その他 | 13,867 | 34,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,174 | -108,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,282 | -24,590 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -392 | -420 |
| 配当金の支払額 | -216,259 | -215,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,064 | -940,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,397,541 | 2,087,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,230 | 4,830,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,830,772 | 6,918,572 |
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