カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,339,290 | 2,053,592 |
| 減価償却費 | 165,712 | 165,743 |
| 社債発行費償却 | 6,812 | 9,657 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -55,484 | -7,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | -943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,475 | -23,508 |
| 固定資産除却損 | 21,089 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,155 | 1,997 |
| ゴルフ会員権評価損 | 581 | － |
| 商品評価損 | 260,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,970 | -73,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,102 | -44,154 |
| 支払利息 | 124,697 | 111,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,075 | -29,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,873 | -6,325,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,102,470 | -1,016,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,936 | 7,021,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -591,342 | 398,283 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,033 | 4,915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,612 | 3,350 |
| 小計 | -1,692,153 | 2,248,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,641 | 45,234 |
| 利息の支払額 | -122,971 | -109,409 |
| 法人税等の支払額 | -253,761 | -304,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,025,245 | 1,880,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,602 | -94,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385,170 | 51,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,078 | -10,414 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,000 | -7,677 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,472 | 5,706 |
| その他 | -5,680 | 13,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,606 | -42,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,975,363 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,162 | -24,282 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -98 | -392 |
| 配当金の支払額 | -216,077 | -216,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,974 | 559,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,610,614 | 2,397,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,043,844 | 2,433,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433,230 | 4,830,772 |
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