カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 815,745 | 1,339,290 |
| 減価償却費 | 159,407 | 165,712 |
| 社債発行費償却 | 4,729 | 6,812 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,308 | -55,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,248 | 2,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -907 | -62,475 |
| 固定資産除却損 | 581 | 21,089 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,155 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,311 | 581 |
| 商品評価損 | － | 260,419 |
| 減損損失 | 131,583 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,972 | -52,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,032 | -39,102 |
| 支払利息 | 162,965 | 124,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,377 | 2,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,568,627 | -157,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,290,324 | -3,102,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,079,719 | 391,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 350,126 | -591,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,516 | 39,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,775 | -10,612 |
| 小計 | 4,398,395 | -1,692,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,572 | 43,641 |
| 利息の支払額 | -144,472 | -122,971 |
| 法人税等の支払額 | -514,111 | -253,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,771,383 | -2,025,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,655 | -194,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,058 | 385,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,171 | -7,078 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,800 | -9,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,087 | 11,472 |
| その他 | 3,187 | -5,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,294 | 179,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,800,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,975,363 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,349 | -24,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -481 | -98 |
| 配当金の支払額 | -216,323 | -216,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,033,153 | -764,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,353,064 | -2,610,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,396,908 | 5,043,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,043,844 | 2,433,230 |
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