カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,726,437 | 815,745 |
| 減価償却費 | 156,836 | 159,407 |
| 減損損失 | 2,958 | 131,583 |
| 社債発行費償却 | 3,101 | 4,729 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -81,628 | 2,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,072 | 2,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,263 | -907 |
| 固定資産除却損 | 1,237 | 581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,023 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,720 | -21,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,687 | -31,032 |
| 支払利息 | 196,760 | 162,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,862 | -29,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,678,795 | -5,568,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,594,701 | 4,290,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,605,911 | 4,079,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,475 | 350,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,478 | -23,516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,697 | 62,775 |
| 小計 | 3,423,211 | 4,398,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,767 | 31,572 |
| 利息の支払額 | -189,617 | -144,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,011 | -514,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,350 | 3,771,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,372 | -45,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,775 | 4,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,915 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,796 | -56,171 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -6,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,806 | 10,087 |
| その他 | 2,816 | 3,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,686 | -91,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700,000 | -5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,466,893 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,349 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,063 | -481 |
| 配当金の支払額 | -259,213 | -216,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,406,617 | -6,033,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,484,281 | -2,353,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,627 | 7,396,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,396,908 | 5,043,844 |
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