カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,407,292 | 1,726,437 |
| 減価償却費 | 169,615 | 156,836 |
| 減損損失 | － | 2,958 |
| 社債発行費償却 | 11,283 | 3,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,859 | 39,720 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -93,952 | -81,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,444 | -42,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,197 | -76,687 |
| 支払利息 | 159,969 | 196,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,830 | 28,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,620 | -1,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,347 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,842 | 11,678,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,561,113 | -2,594,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,846,930 | -7,605,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,457 | -8,475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 968 | -40,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,480 | 3,697 |
| 小計 | -1,825,000 | 3,423,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,277 | 77,767 |
| 利息の支払額 | -168,276 | -189,617 |
| 法人税等の支払額 | -917,254 | -1,073,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,835,253 | 2,238,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,125 | -153,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,107 | 4,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,509 | -12,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,160 | -6,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11,726 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,386 | 5,806 |
| その他 | -14,156 | 2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,682 | -160,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,466,893 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -148,835 | -1,063 |
| 配当金の支払額 | -264,190 | -259,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,186,975 | 4,406,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,960 | 6,484,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,587 | 912,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,627 | 7,396,908 |
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