カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,846 | 983,720 |
| 減価償却費 | 192,748 | 261,190 |
| 社債発行費償却 | 6,776 | 6,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | -5,087 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -299,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,938 | 328,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,541 | -19,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,674 | -138,547 |
| 支払利息 | 55,549 | 63,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,878 | 6,088 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 26,716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,609,749 | 1,791,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,396 | 1,694,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,923,136 | -304,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,858 | 173,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,803 | -5,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,759 | 23,114 |
| 小計 | -5,028,632 | 4,585,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,965 | 142,449 |
| 利息の支払額 | -57,389 | -63,672 |
| 法人税等の支払額 | -648,440 | -456,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,576,496 | 4,208,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695,848 | -527,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,490 | -12,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,171 | -141,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,125 | 11,549 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 140,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,217 | 1,113 |
| その他 | 858 | -26,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,309 | -555,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,200,000 | -2,600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,200 | -316,800 |
| リース債務の返済による支出 | -13,268 | -18,097 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -274,046 | -181 |
| 配当金の支払額 | -372,822 | -244,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,260,662 | -3,179,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979,856 | 472,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,467,344 | 6,939,842 |
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