カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,720 | 2,731,918 |
| 減価償却費 | 261,190 | 308,609 |
| 社債発行費償却 | 6,763 | 6,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,087 | 733 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -299,249 | -4,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328,314 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,520 | 21,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,547 | -154,678 |
| 支払利息 | 63,419 | 62,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,088 | -6,382 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 26,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,791,188 | -9,282,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,694,818 | -8,957,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,572 | 5,155,742 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 173,362 | -1,124,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,823 | 21,930 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,114 | 71,409 |
| 小計 | 4,585,896 | -11,146,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,449 | 155,130 |
| 利息の支払額 | -63,672 | -63,802 |
| 法人税等の支払額 | -456,460 | -322,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208,213 | -11,378,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,990 | -199,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,380 | -7,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,595 | -6,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,549 | 43,809 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,113 | 862 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,860 |
| その他 | -26,698 | 2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,795 | -169,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | 8,700,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 966,400 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,800 | -516,800 |
| リース債務の返済による支出 | -18,097 | -19,346 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -181 | -499 |
| 配当金の支払額 | -244,840 | -635,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179,919 | 7,494,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,498 | -4,053,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,939,842 | 2,886,663 |
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