有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 983,720 | 2,731,918 |
減価償却費 | 261,190 | 308,609 |
社債発行費償却 | 6,763 | 6,917 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,087 | 733 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -299,249 | -4,319 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 328,314 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,520 | 21,978 |
受取利息及び受取配当金 | -138,547 | -154,678 |
支払利息 | 63,419 | 62,974 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,088 | -6,382 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 26,716 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,791,188 | -9,282,340 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,694,818 | -8,957,030 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -304,572 | 5,155,742 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 173,362 | -1,124,231 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,823 | 21,930 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 23,114 | 71,409 |
小計 | 4,585,896 | -11,146,769 |
利息及び配当金の受取額 | 142,449 | 155,130 |
利息の支払額 | -63,672 | -63,802 |
法人税等の支払額 | -456,460 | -322,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208,213 | -11,378,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -527,990 | -199,729 |
有形固定資産の売却による収入 | 205 | 384 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,380 | -7,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -141,595 | -6,155 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,549 | 43,809 |
関係会社株式の売却による収入 | 140,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1,113 | 862 |
長期貸付けによる支出 | - | -2,860 |
その他 | -26,698 | 2,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,795 | -169,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,600,000 | 8,700,000 |
社債の発行による収入 | - | 966,400 |
社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -316,800 | -516,800 |
リース債務の返済による支出 | -18,097 | -19,346 |
自己株式の増減額(△は増加) | -181 | -499 |
配当金の支払額 | -244,840 | -635,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179,919 | 7,494,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472,498 | -4,053,178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,939,842 | 2,886,663 |