カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,731,918 | 2,567,954 |
| 減価償却費 | 308,609 | 323,688 |
| 社債発行費償却 | 6,917 | 4,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 733 | 978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,319 | -103,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,978 | 20,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,678 | -178,689 |
| 支払利息 | 62,974 | 91,810 |
| 支払手数料 | － | 77,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,382 | -3,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,282,340 | -9,822,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,957,030 | -4,724,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,155,742 | 5,652,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,124,231 | 626,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,930 | 84,679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,409 | -84,625 |
| 小計 | -11,146,769 | -5,466,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,130 | 180,095 |
| 利息の支払額 | -63,802 | -94,796 |
| 法人税等の支払額 | -322,592 | -1,097,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,378,033 | -6,478,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,729 | -85,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,994 | -682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,155 | -6,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,809 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 862 | 1,157 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,860 | -250 |
| その他 | 2,030 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,653 | -92,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,700,000 | 5,100,000 |
| 社債の発行による収入 | 966,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,722,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,800 | -1,824,700 |
| リース債務の返済による支出 | -19,346 | -30,553 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -499 | -31 |
| 配当金の支払額 | -635,246 | -829,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,494,508 | 6,637,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,053,178 | 66,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,663 | 2,953,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
