カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,567,954 | 2,834,618 |
| 減価償却費 | 323,688 | 324,835 |
| 社債発行費償却 | 4,675 | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 978 | -304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -103,914 | -54,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,221 | 6,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,689 | -228,754 |
| 支払利息 | 91,810 | 107,677 |
| 支払手数料 | 77,500 | 30,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,027 | -9,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,822,543 | 3,056,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,724,326 | -36,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,652,396 | -1,078,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 626,720 | 550,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,679 | -139,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,625 | 186,176 |
| 小計 | -5,466,501 | 5,554,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180,095 | 229,368 |
| 利息の支払額 | -94,796 | -107,180 |
| 法人税等の支払額 | -1,097,637 | -712,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,478,839 | 4,963,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,586 | -84,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -2,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,603 | -7,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,157 | 1,492 |
| 長期貸付けによる支出 | -250 | -2,500 |
| その他 | -166 | -3,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,129 | -96,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100,000 | -1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,722,500 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,824,700 | -1,583,433 |
| リース債務の返済による支出 | -30,553 | -33,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -2,318,636 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 189,181 |
| 配当金の支払額 | -829,706 | -967,915 |
| その他 | － | -22,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,637,508 | -4,736,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,539 | 130,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,203 | 3,083,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
