カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,834,618 | 2,857,032 |
| 減価償却費 | 324,835 | 310,424 |
| 社債発行費償却 | 3,360 | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,999 | -126,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,711 | 34,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,754 | -317,952 |
| 支払利息 | 107,677 | 188,526 |
| 支払手数料 | 30,549 | 31,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,435 | 20,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,056,851 | 3,019,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,335 | 3,249,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078,069 | -3,754,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 550,603 | 55,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139,424 | -83,805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,176 | -4,233 |
| 小計 | 5,554,060 | 5,482,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,368 | 319,845 |
| 利息の支払額 | -107,180 | -196,984 |
| 法人税等の支払額 | -712,603 | -939,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,963,644 | 4,665,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,187 | -42,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 3,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,092 | -21,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,605 | -8,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,184 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,492 | 1,876 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| その他 | -3,278 | -7,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,521 | -35,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583,433 | -2,012,661 |
| リース債務の返済による支出 | -33,222 | -33,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,318,636 | -394 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,181 | 820,740 |
| 配当金の支払額 | -967,915 | -896,997 |
| その他 | -22,594 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,736,621 | -2,423,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,502 | 2,207,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,083,705 | 5,290,797 |
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