カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,857,032 | 3,036,025 |
| 減価償却費 | 310,424 | 362,184 |
| 社債発行費償却 | 3,360 | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | -653 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126,665 | -60,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,409 | 7,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317,952 | -377,764 |
| 支払利息 | 188,526 | 265,267 |
| 支払手数料 | 31,205 | 30,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,607 | -43,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,212 |
| 減損損失 | － | 76,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,019,875 | 6,557,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,249,040 | 1,696,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,754,960 | -2,818,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,734 | -346,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,805 | -56,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,233 | 47,235 |
| 小計 | 5,482,298 | 8,230,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319,845 | 381,183 |
| 利息の支払額 | -196,984 | -268,927 |
| 法人税等の支払額 | -939,187 | -857,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,665,971 | 7,485,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,330 | -688,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,842 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,126 | -9,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,657 | -9,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,184 | 162,593 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,876 | 1,708 |
| その他 | -7,810 | -117,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,023 | -1,160,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012,661 | -1,966,392 |
| リース債務の返済による支出 | -33,543 | -34,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -291 |
| 自己株式の処分による収入 | 820,740 | 831,242 |
| 配当金の支払額 | -896,997 | -1,001,500 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,423,856 | -3,072,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,207,091 | 3,252,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,290,797 | 8,542,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
