純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債は606億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ113億4百万円増加しました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は257億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ16百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上12億36百万円、その他有価証券評価差額金の減少3億59百万円、配当金の支払8億31百万円によるものであります。

2023/02/14 15:25

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、これらの条項の一つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
①各連結会計年度末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2022年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各連結会計年度における連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。

2023/02/14 15:25