営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ、残高が2,889百万円減少し、5,648百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2,469百万円(前年同期8,667百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権及び仕入債務の減少によるものであります。

2025/06/23 13:10