明和産業（8103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,458 | 2,722 |
| 減価償却費 | 52 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -101 |
| 支払利息 | 105 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -68 |
| 出資金評価損 | 18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 26 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,845 | -6,623 |
| 売上債権流動化による収入 | -1,890 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232 | -1,371 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 504 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,869 | 5,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| その他投資等の増減（△は増加） | 187 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 565 | 870 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 62 | -30 |
| その他 | 17 | -77 |
| 小計 | 1,285 | 328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 135 |
| 利息の支払額 | -95 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 78 |
| 出資金の払込による支出 | -94 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -204 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | -190 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | 81 |
| 長期貸付けによる支出 | -136 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 54 |
| 関係会社事業損失に係る支出 | -120 | － |
| その他 | -37 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | 402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,976 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362 | 1,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
