区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,913	1,499	1.157	─
1年以内に返済予定の長期借入金	35	553	1.090	─
1年以内に返済予定のリース債務	8	8	4.185	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,101	1,642	1.104	平成29年～平成37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	23	14	4.185	平成30年

(注) 1.「平均利率」の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率及び借入金残高を使用しております。
2.その他有利子負債は営業取引による預り保証金であり、連結決算日後5年間の返済予定額については、算定が困難であるため、記載を省略しております。

2016/06/28 13:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主に取引減少に伴う仕入債務の減少及び短期借入金の返済による減少により、前連結会計年度末比26億2千8百万円減少の281億2千9百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金の減少により、前連結会計年度末比11億3千5百万円減少の48億2千2百万円となりました。
また、純資産の部は前連結会計年度末比1千2百万円減少の262億7千3百万円となりました。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	2,913	2,913	-
(3) 長期借入金	2,101	2,108	6
負債計	31,200	31,206	6

(※) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

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