キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,663 | 2,700 |
| 減価償却費 | 205 | 186 |
| 減損損失 | － | 10 |
| のれん償却額 | 9 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -569 | -418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -163 |
| 支払利息 | 73 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,888 | -1,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | 111 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 296 | 70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121 | -25 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 81 | -5 |
| その他 | -56 | 18 |
| 小計 | 2,005 | 1,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 460 |
| 利息の支払額 | -73 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 41 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | -78 |
| 出資金の払込による支出 | -14 | -1 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -4 |
| 短期貸付けによる支出 | -115 | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 106 | 268 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 12 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,938 | -1,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,832 | -46 |
| 配当金の支払額 | -292 | -334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779 | -917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643 | 1,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 425 |
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