キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,700 | 3,161 |
| 減価償却費 | 186 | 146 |
| 減損損失 | 10 | － |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | -575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -266 |
| 支払利息 | 62 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -118 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | 541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | 28 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 70 | 484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| その他 | 18 | 151 |
| 小計 | 1,208 | 4,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 427 |
| 利息の支払額 | -61 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 3,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | -42 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 268 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -17 |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -57 |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -151 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 268 | 180 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| その他 | -7 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,338 | 227 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -634 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917 | 3,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151 | 4,741 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | － |
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