キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,594 | 3,663 |
| 減価償却費 | 118 | 205 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 1 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -515 | -569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -821 |
| 支払利息 | 81 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,861 | 2,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009 | -2,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | -128 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | 53 | 296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128 | -121 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 44 | 81 |
| その他 | -202 | -56 |
| 小計 | 1,570 | 2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 291 |
| 利息の支払額 | -81 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -607 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,041 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 出資金の払込による支出 | | -14 |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -58 |
| 短期貸付けによる支出 | -84 | -115 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 134 | 106 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 26 |
| その他 | -5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294 | 381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -1,938 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,832 |
| 配当金の支払額 | -250 | -292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -5 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230 | -779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466 | 1,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
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