営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その主要な原因は、以下のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権において、業績が低調に推移したことで回収額が上回ったため、資金の増加となりました。内訳は、税金等調整前四半期純利益7億5千万円から、非現金収支等を調整した後の資金の増加9億4千4百万円及び主に売上債権やたな卸資産の減少等による70億2千6百万円の資金増に対し、仕入債務や法人税の支払等による31億4千2百万円の資金減であります。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得等により、資金の減少となりました。内訳は、短期貸付金の回収等による1億1千5百万円の資金増と、固定資産の取得等による2億7千9百万円の資金減であります。

2020/11/13 13:30