営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その主要な原因は、以下のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フローは、主に需要が持ち直して業績が堅調に推移したことで売上債権が増加したことにより、資金の減少となりました。内訳は、税金等調整前四半期純利益16億4千万円から、非現金収支等を調整した後の資金の増加18億4千7百万円及び主に棚卸資産の減少や仕入債務の増加による26億5千9百万円の資金増に対し、主に売上債権の増加や法人税の支払による48億6千6百万円の資金減であります。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、主に政策保有株式の売却により、資金の増加となりました。内訳は、投資有価証券の売却等による6億9千5百万円の資金増と、投資有価証券の取得等による4億3千3百万円の資金減であります。

2021/11/05 9:59