固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益15億8千2百万円から、非現金収支等を調整した後の資金の増加15億3千9百万円及び主に棚卸資産の減少や仕入債務の増加による36億5千4百万円の資金増に対し、売上債権の増加や法人税の支払による20億6千万円の資金減が生じたことによるものであります。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による1億7千6百万円の資金減が生じたことによるものであります。
・財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入の返済による12億5千万円の資金減と、配当金の支払による10億4千4百万円の資金減が生じたことによるものであります。

2023/11/08 15:27