長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,258	4,296	0.885	-
1年以内に返済予定の長期借入金	590	20	0.900	-
1年以内に返済予定のリース債務	12	2	4.000	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	87	541	0.891	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	128	4.000	2025年～2027年

(注) 1.「平均利率」の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率及び借入金残高を使用しております。
2.その他有利子負債は営業取引による預り保証金であり、連結決算日後5年間の返済予定額については、算定が困難であるため、記載を省略しております。

2024/06/21 13:52