営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、95億2千8百万円と前年度末の14.1%にあたる11億7千5百万円の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の39.1%にあたる15億9千1百万円が増加し、56億5千7百万円の資金増となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から10億7百万円が減少し2億2百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の152.1%にあたる26億2千2百万円が減少し43億4千6百万円の資金減となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2024/06/21 13:52