営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、98億5千2百万円と前年同期末の50.0%にあたる32億8千5百万円の増加となりました。
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から17億9千8百万円が減少し7億3千7百万円の資金増となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から33億9千9百万円が減少し33億4千6百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から91億6千1百万円が増加し37億7百万円の資金増となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2025/11/07 14:47