キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,248 | 594 |
| 減価償却費 | 241 | 238 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -122 |
| 支払利息 | 218 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 313 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 8 |
| 投資有価証券売却益 | -11 | -194 |
| 投資有価証券売却損 | 12 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,833 | -1,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,180 | 3,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,641 | -2,807 |
| その他 | 243 | -44 |
| 小計 | 2,079 | -463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 116 |
| 利息の支払額 | -216 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | -926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 21 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,869 | -634 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -151 | -263 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 29 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -58 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 45 | 353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67 | -110 |
| 出資金による支出 | -105 | -36 |
| 出資金の回収による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31 |
| 営業譲受による支出 | － | -355 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 69 |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305 | -2,552 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 9,400 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | -9,400 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -5 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -445 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,085 | -4,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,195 | 7,338 |
| 新規連結 | 56 | 15 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,338 | 2,668 |
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