キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 594 | 1,311 |
| 減価償却費 | 238 | 276 |
| 減損損失 | － | 152 |
| 負ののれん償却額 | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -111 |
| 支払利息 | 194 | 152 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -37 |
| 投資有価証券売却益 | -194 | -1 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 118 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,439 | 2,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,264 | -1,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,807 | -765 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -131 |
| その他 | -44 | -132 |
| 小計 | -463 | 1,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 116 |
| 利息の支払額 | -193 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -926 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 25 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -634 | 249 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -263 | -114 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 12 | 1,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -542 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 353 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110 | -157 |
| 出資金による支出 | -36 | -33 |
| 出資金の回収による収入 | 18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 営業譲受による支出 | -355 | － |
| 貸付けによる支出 | -102 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 278 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,552 | -1,642 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,400 | 26,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,400 | -26,200 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -13 |
| 配当金の支払額 | -225 | -332 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,782 | -1,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,716 | 19 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,338 | 2,668 |
| 新規連結 | 15 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,668 | 2,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
