昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月27日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,311 | 1,767 |
| 減価償却費 | 276 | 223 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | 80 |
| 減損損失 | 152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -112 |
| 支払利息 | 152 | 131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -24 |
| 投資有価証券売却益 | -1 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,879 | -5,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -3,248 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -131 | -116 |
| その他 | -132 | -81 |
| 小計 | 1,881 | -5,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 118 |
| 利息の支払額 | -152 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | -6,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 20 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 249 | 5,900 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -114 | -56 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 1,015 | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542 | -27 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -157 | － |
| 出資金による支出 | -33 | -76 |
| 出資金の回収による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -81 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -101 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -1,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 1,306 |
| その他 | 0 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 503 | 5,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,642 | 1,544 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 26,200 | 35,100 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -26,200 | -35,100 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -2 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -24 |
| 配当金の支払額 | -332 | -445 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,992 | 72 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | -448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,668 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,687 | 2,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
