有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,767 | 1,697 |
減価償却費 | 223 | 241 |
負ののれん償却額 | -1 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 80 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -202 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -105 |
支払利息 | 131 | 92 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -24 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,035 | 2,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 832 | 1,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,248 | -270 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -116 | -168 |
その他 | -81 | 152 |
小計 | -5,793 | 4,989 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 111 |
利息の支払額 | -146 | -98 |
法人税等の支払額 | -504 | -404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,325 | 4,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7 | -77 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 77 |
預け金の純増減額(△は増加) | 5,900 | - |
有形固定資産等の取得による支出 | -56 | -97 |
有形固定資産等の売却による収入 | 359 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -13 |
投資有価証券等の売却による収入 | 2 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | - | -16 |
出資金による支出 | -76 | - |
出資金の回収による収入 | 4 | 0 |
事業譲受による支出 | -101 | -5 |
貸付けによる支出 | -1,496 | -2,015 |
貸付金の回収による収入 | 1,306 | 2,372 |
その他 | -19 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,806 | 231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,544 | -1,837 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 35,100 | 9,900 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -35,100 | -9,900 |
自己株式の取得・売却による純支出 | 0 | -245 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
社債の償還による支出 | -3,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -24 | -32 |
配当金の支払額 | -445 | -556 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -2,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -448 | 2,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687 | 2,239 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,239 | 4,461 |