8090 昭光通商

8090
2021/07/20
時価
89億円
PER 予
6.2倍
2009年以降
赤字-72.73倍
(2009-2020年)
PBR
0.64倍
2009年以降
0.37-7.13倍
(2009-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
10.3%
ROA 予
2.66%
資料
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有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月27日 14:47
【資料】
有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,7671,697
減価償却費223241
負ののれん償却額-1
退職給付引当金の増減額(△は減少)8024
貸倒引当金の増減額(△は減少)-202-42
受取利息及び受取配当金-112-105
支払利息13192
有形固定資産除売却損益(△は益)-241
投資有価証券評価損益(△は益)317
持分法による投資損益(△は益)-10-14
売上債権の増減額(△は増加)-5,0352,354
たな卸資産の増減額(△は増加)8321,009
仕入債務の増減額(△は減少)-3,248-270
預り保証金の増減額(△は減少)-116-168
その他-81152
小計-5,7934,989
利息及び配当金の受取額118111
利息の支払額-146-98
法人税等の支払額-504-404
営業活動によるキャッシュ・フロー-6,3254,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-7-77
定期預金の払戻による収入2077
預け金の純増減額(△は増加)5,900
有形固定資産等の取得による支出-56-97
有形固定資産等の売却による収入35931
投資有価証券の取得による支出-27-13
投資有価証券等の売却による収入20
子会社株式の取得による支出-16
出資金による支出-76
出資金の回収による収入40
事業譲受による支出-101-5
貸付けによる支出-1,496-2,015
貸付金の回収による収入1,3062,372
その他-19-24
投資活動によるキャッシュ・フロー5,806231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,544-1,837
コマーシャル・ペーパーの発行による収入35,1009,900
コマーシャル・ペーパーの償還による支出-35,100-9,900
自己株式の取得・売却による純支出0-245
長期借入れによる収入2,000
社債の償還による支出-3,000
リース債務の返済による支出-24-32
配当金の支払額-445-556
その他-1-1
財務活動によるキャッシュ・フロー72-2,673
現金及び現金同等物に係る換算差額-265
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4482,221
現金及び現金同等物の期首残高2,6872,239
現金及び現金同等物の期末残高2,2394,461