昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月27日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,767 | 1,697 |
| 減価償却費 | 223 | 241 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -105 |
| 支払利息 | 131 | 92 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -24 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,035 | 2,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 832 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,248 | -270 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -116 | -168 |
| その他 | -81 | 152 |
| 小計 | -5,793 | 4,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 111 |
| 利息の支払額 | -146 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,325 | 4,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 77 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 5,900 | － |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -56 | -97 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 359 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -13 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 2 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 出資金による支出 | -76 | － |
| 出資金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -101 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1,496 | -2,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,306 | 2,372 |
| その他 | -19 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,806 | 231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,544 | -1,837 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 35,100 | 9,900 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -35,100 | -9,900 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | 0 | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -32 |
| 配当金の支払額 | -445 | -556 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -2,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687 | 2,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,239 | 4,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
