昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,128 | 1,146 |
| 減価償却費 | 109 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -79 |
| 支払利息 | 76 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,006 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,412 | -26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | 18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -285 | -431 |
| その他 | -190 | -182 |
| 小計 | -10,093 | 716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 85 |
| 利息の支払額 | -92 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,444 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,900 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -820 | -1,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 810 | 1,801 |
| 事業譲受による支出 | -101 | － |
| その他 | -2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,837 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,829 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -244 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -15 |
| 配当金の支払額 | -445 | -556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | -893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229 | -381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458 | 1,858 |
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