四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,146 | 1,246 |
| 減価償却費 | 108 | 92 |
| 負ののれん発生益 | － | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -62 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | -7,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | 670 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -431 | -555 |
| その他 | -164 | -174 |
| 小計 | 716 | -6,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 67 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531 | -6,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -3 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -42 |
| 貸付けによる支出 | -1,685 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,801 | 600 |
| その他 | -30 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | 1,768 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| 配当金の支払額 | -556 | -547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | 4,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239 | 1,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858 | 3,129 |