支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であります。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は主に運転資金を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金に関しましては、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2015/03/27 11:41