有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,426 | 1,791 |
減価償却費 | 196 | 232 |
のれん償却額 | 14 | 96 |
負ののれん発生益 | -85 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 922 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -153 |
支払利息 | 99 | 146 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -363 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 94 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,698 | -2,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,856 | -718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,441 | -3,656 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,030 | -37 |
その他 | -132 | -222 |
小計 | -5,596 | -4,503 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 161 |
利息の支払額 | -99 | -136 |
法人税等の支払額 | -642 | -1,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,243 | -5,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | - | 12 |
有形固定資産等の取得による支出 | -90 | -950 |
有形固定資産等の売却による収入 | 0 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -7 |
投資有価証券等の売却による収入 | 78 | 806 |
関係会社株式の取得による支出 | -767 | -2,080 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -327 |
貸付けによる支出 | -50 | |
貸付金の回収による収入 | 634 | 110 |
その他 | -118 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -2,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,365 | 5,836 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 26,200 | 55,800 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -23,200 | -53,800 |
長期借入れによる収入 | - | 1,085 |
長期借入金の返済による支出 | - | -14 |
自己株式の取得・売却による純支出 | -11 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -28 |
配当金の支払額 | -547 | -547 |
その他 | | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,772 | 8,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -278 | -52 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281 | 4,228 |