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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,426	1,791
減価償却費	196	232
のれん償却額	14	96
負ののれん発生益	-85	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	45	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	93
貸倒引当金の増減額（△は減少）	43	922
受取利息及び受取配当金	-89	-153
支払利息	99	146
持分法による投資損益（△は益）	-35	-30
投資有価証券売却損益（△は益）	-31	-363
有形固定資産除売却損益（△は益）	2	14
投資有価証券評価損益（△は益）	94	13
売上債権の増減額（△は増加）	-9,698	-2,631
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,856	-718
仕入債務の増減額（△は減少）	4,441	-3,656
預り保証金の増減額（△は減少）	-1,030	-37
その他	-132	-222
小計	-5,596	-4,503
利息及び配当金の受取額	94	161
利息の支払額	-99	-136
法人税等の支払額	-642	-1,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,243	-5,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-3
定期預金の払戻による収入	－	12
有形固定資産等の取得による支出	-90	-950
有形固定資産等の売却による収入	0	2
投資有価証券の取得による支出	-19	-7
投資有価証券等の売却による収入	78	806
関係会社株式の取得による支出	-767	-2,080
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	292	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-327
貸付けによる支出	-50
貸付金の回収による収入	634	110
その他	-118	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47	-2,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,365	5,836
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	26,200	55,800
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-23,200	-53,800
長期借入れによる収入	－	1,085
長期借入金の返済による支出	－	-14
自己株式の取得・売却による純支出	-11	-1
リース債務の返済による支出	-33	-28
配当金の支払額	-547	-547
その他		-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,772	8,320
現金及び現金同等物に係る換算差額	240	79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-278	-52
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	97	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,281	4,228

昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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