訂正有価証券報告書-第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月15日 10:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 384 | -11,326 |
| 減価償却費 | 232 | 270 |
| のれん償却額 | 14 | 11 |
| 減損損失 | 1,036 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 13,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -134 |
| 支払利息 | 146 | 321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | -1,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,178 | 17,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -411 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -2,565 | -12,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,656 | -4,851 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -37 | 0 |
| その他 | 2,024 | -1,110 |
| 小計 | -4,503 | 112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 139 |
| 利息の支払額 | -136 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -1,486 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -950 | -122 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 2 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,782 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 806 | 2,757 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,080 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327 | － |
| 貸付けによる支出 | | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 1 |
| その他 | -49 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | 718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,836 | -6,609 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 55,800 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -53,800 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085 | 14,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -507 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -21 |
| 配当金の支払額 | -547 | -273 |
| その他 | -9 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,320 | 1,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228 | 5,382 |
