キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,326 | 2,398 |
| 減価償却費 | 270 | 261 |
| のれん償却額 | 11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,886 | -6,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -119 |
| 支払利息 | 321 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,476 | 672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 2,773 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -12,253 | 6,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,851 | -106 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| その他 | -1,110 | -377 |
| 小計 | 112 | 5,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 123 |
| 利息の支払額 | -314 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 4,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -107 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -122 | -137 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 58 | 255 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -6 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 2,757 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -57 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -45 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 718 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,609 | -1,852 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 18,000 | 13,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -23,000 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 14,026 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -1,611 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | -273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| その他 | -103 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | -3,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154 | 659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382 | 6,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
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