キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,398 | 2,255 |
| 減価償却費 | 261 | 261 |
| のれん償却額 | 4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,536 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -120 |
| 支払利息 | 135 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | -2,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,773 | -442 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 6,237 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 957 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9 | 59 |
| その他 | -377 | -200 |
| 小計 | 5,160 | -352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 128 |
| 利息の支払額 | -152 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -825 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,305 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -137 | -122 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 255 | 1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 322 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 1,114 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115 | -1 |
| 出資金の売却による収入 | － | 71 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 270 |
| その他 | -41 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,852 | -2,480 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 13,200 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,200 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611 | -33 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| その他 | -39 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,549 | -2,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,144 | 5,023 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
