有価証券報告書-第99期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,255 | 2,036 |
| 減価償却費 | 261 | 256 |
| のれん償却額 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -84 |
| 支払利息 | 111 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,829 | -2,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -890 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 132 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 957 | 515 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59 | 63 |
| その他 | -200 | 186 |
| 小計 | -352 | -612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 89 |
| 利息の支払額 | -109 | -97 |
| 法人税等の支払額 | 180 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -122 | -123 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 1 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,114 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 出資金の売却による収入 | 71 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 270 | － |
| その他 | 20 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,598 | 1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,480 | -100 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| その他 | -50 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | -168 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,023 | 4,854 |