有価証券報告書-第100期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,036 | 2,243 |
減価償却費 | 256 | 255 |
減損損失 | 13 | 294 |
のれん償却額 | 0 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | -450 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -67 |
支払利息 | 113 | 101 |
持分法による投資損益(△は益) | -181 | -270 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,816 | 4,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -890 | 410 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 24 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 515 | -3,759 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 63 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 129 |
その他 | 162 | 331 |
小計 | -612 | 3,176 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 70 |
利息の支払額 | -97 | -118 |
法人税等の支払額 | -460 | -332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | 2,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -102 | -35 |
有形固定資産等の取得による支出 | -123 | -131 |
有形固定資産等の売却による収入 | 13 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 295 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
貸付けによる支出 | -121 | |
貸付金の回収による収入 | 340 | 100 |
その他 | -46 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -240 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,000 |
自己株式の取得・売却による純支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
その他 | -38 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -1,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -168 | 2,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,854 | 6,936 |