昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036 | 2,243 |
| 減価償却費 | 256 | 255 |
| 減損損失 | 13 | 294 |
| のれん償却額 | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -67 |
| 支払利息 | 113 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,816 | 4,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | 410 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | -3,759 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 63 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 129 |
| その他 | 162 | 331 |
| 小計 | -612 | 3,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 70 |
| 利息の支払額 | -97 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | 2,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -35 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -123 | -131 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 295 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -121 | |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 100 |
| その他 | -46 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -240 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| その他 | -38 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,854 | 6,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
