有価証券報告書-第101期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243 | 2,792 |
| 減価償却費 | 255 | 198 |
| 減損損失 | 294 | 66 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 101 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,261 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,034 | 5,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | 803 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -12 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,759 | -3,863 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 69 | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -66 |
| その他 | 331 | 333 |
| 小計 | 3,176 | 4,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 85 |
| 利息の支払額 | -118 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,797 | 4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -631 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 562 |
| グループ預け金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -131 | -115 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 0 | 5,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 69 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -121 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 195 |
| その他 | -55 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | -360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -7 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,081 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,936 | 8,903 |