昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月25日 14:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,426 | 384 |
| 減価償却費 | 196 | 232 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 減損損失 | － | 1,036 |
| 負ののれん発生益 | -85 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -153 |
| 支払利息 | 99 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -363 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,698 | -2,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,856 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,441 | -3,656 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -91 | -2,565 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,030 | -37 |
| その他 | -40 | 1,996 |
| 小計 | -5,596 | -4,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 161 |
| 利息の支払額 | -99 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,243 | -5,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -90 | -950 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -7 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 78 | 806 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -767 | -2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -327 |
| 貸付けによる支出 | -50 | |
| 貸付金の回収による収入 | 634 | 110 |
| その他 | -118 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,365 | 5,836 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 26,200 | 55,800 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -23,200 | -53,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -11 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -28 |
| 配当金の支払額 | -547 | -547 |
| その他 | | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,772 | 8,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | -52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281 | 4,228 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
