昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,420 | -10,682 |
| 減価償却費 | 107 | 133 |
| のれん償却額 | 48 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | 12,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -79 |
| 支払利息 | 65 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 14,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,891 | -8,224 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126 | 20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | -284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -883 | -911 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -111 | -17 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -316 | -11,715 |
| その他 | -356 | -1,707 |
| 小計 | -7,812 | -7,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 84 |
| 利息の支払額 | -56 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,736 | -8,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,022 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | － |
| 貸付けによる支出 | | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | -25 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | 1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,058 | -1,676 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 14,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -405 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
| 配当金の支払額 | -547 | -273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,477 | 6,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982 | 4,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
