訂正四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2017年4月25日 14:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -10,854 | 1,255 |
減価償却費 | 133 | 132 |
のれん償却額 | 5 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,121 | -1,322 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -40 |
支払利息 | 178 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,648 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,429 | 3,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 382 | 103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,327 | -5,323 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -17 | -17 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -11,855 | 965 |
その他 | -3,054 | -1,000 |
小計 | -7,581 | -1,895 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 43 |
利息の支払額 | -110 | -64 |
法人税等の支払額 | -613 | -731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -2,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -78 |
有形固定資産の取得による支出 | -61 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 255 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 322 |
投資有価証券の取得による支出 | -761 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,730 | - |
貸付けによる支出 | -30 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -10 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | 423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,676 | 784 |
長期借入れによる収入 | 14,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -405 | -5 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | 1,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -11 | -6 |
配当金の支払額 | -273 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -103 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,528 | 1,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | -673 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,420 | 4,810 |