四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,255 | 1,075 |
減価償却費 | 132 | 127 |
のれん償却額 | 2 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,322 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -56 |
支払利息 | 73 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,294 | 682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 103 | -187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,323 | -4,159 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -17 | 3 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 965 | 79 |
その他 | -1,000 | -1,849 |
小計 | -1,895 | -4,216 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 62 |
利息の支払額 | -64 | -53 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -731 | 371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -3,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -78 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -70 |
有形固定資産の売却による収入 | 255 | 1 |
無形固定資産の売却による収入 | 322 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
貸付けによる支出 | -27 | -150 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 270 |
その他 | -19 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 423 | 580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 784 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -33 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,772 | 161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -673 | -3,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,810 | 3,030 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -17 |