昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255 | 1,075 |
| 減価償却費 | 132 | 127 |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,322 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -56 |
| 支払利息 | 73 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,294 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,323 | -4,159 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 965 | 79 |
| その他 | -1,000 | -1,849 |
| 小計 | -1,895 | -4,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 62 |
| 利息の支払額 | -64 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -731 | 371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -3,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 322 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 270 |
| その他 | -19 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423 | 580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -33 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,772 | 161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,810 | 3,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
