四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075 | 1,090 |
| 減価償却費 | 127 | 124 |
| のれん償却額 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -39 |
| 支払利息 | 54 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -2,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,159 | 180 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3 | 40 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 79 | 12 |
| その他 | -1,849 | -857 |
| 小計 | -4,216 | -1,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 43 |
| 利息の支払額 | -53 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 371 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,836 | -1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 270 | － |
| その他 | -21 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 580 | 806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,095 | -1,057 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,023 | 3,965 |