昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090 | 1,313 |
| 減価償却費 | 124 | 123 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
| 支払利息 | 55 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,402 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -2,891 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40 | 59 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 12 | -12 |
| その他 | -857 | -1,054 |
| 小計 | -1,690 | -357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 49 |
| 利息の支払額 | -44 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 262 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -45 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,854 | 3,719 |
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