四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,313 | 2,119 |
減価償却費 | 123 | 100 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -38 |
支払利息 | 48 | 44 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,268 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,758 | 5,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 416 | 190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,891 | -7,353 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 59 | -207 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -12 | 0 |
その他 | -1,054 | -1,124 |
小計 | -357 | -1,877 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 58 |
利息の支払額 | -63 | -42 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -149 | -242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -2,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105 | -139 |
定期預金の払戻による収入 | - | 207 |
有形固定資産の取得による支出 | -62 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5,386 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 262 | 61 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
貸付けによる支出 | -50 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -21 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 5,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -140 | -360 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,135 | 2,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719 | 9,833 |