四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313 | 2,119 |
| 減価償却費 | 123 | 100 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -38 |
| 支払利息 | 48 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,268 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | 5,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,891 | -7,353 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59 | -207 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -12 | 0 |
| その他 | -1,054 | -1,124 |
| 小計 | -357 | -1,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 58 |
| 利息の支払額 | -63 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -21 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 5,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135 | 2,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719 | 9,833 |