訂正四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2017年4月25日 14:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 156 | -10,854 |
減価償却費 | 107 | 133 |
のれん償却額 | 7 | 5 |
減損損失 | 1,036 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 13,121 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -79 |
支払利息 | 65 | 178 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1,648 |
売上債権の増減額(△は増加) | 599 | 14,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -637 | 382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,891 | -8,327 |
前払費用の増減額(△は増加) | -33 | -55 |
未払金の増減額(△は減少) | -99 | -116 |
未払費用の増減額(△は減少) | -126 | 20 |
前受金の増減額(△は減少) | -112 | -284 |
預り金の増減額(△は減少) | -883 | -911 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -111 | -17 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -536 | -11,855 |
その他 | -356 | -1,707 |
小計 | -7,812 | -7,581 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 84 |
利息の支払額 | -56 | -110 |
法人税等の支払額 | -927 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,736 | -8,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -590 | -61 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -761 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,730 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,022 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | - |
貸付けによる支出 | | -30 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
その他 | -25 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | 1,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,058 | -1,676 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 14,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -405 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -547 | -273 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,477 | 6,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -298 | 192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982 | 4,420 |