前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年6月30日	自 2015年1月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	156	-10,854
減価償却費	107	133
のれん償却額	7	5
減損損失	1,036	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	32	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	13,121
受取利息及び受取配当金	-50	-79
支払利息	65	178
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-1,648
売上債権の増減額（△は増加）	599	14,429
たな卸資産の増減額（△は増加）	-637	382
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,891	-8,327
前払費用の増減額（△は増加）	-33	-55
未払金の増減額（△は減少）	-99	-116
未払費用の増減額（△は減少）	-126	20
前受金の増減額（△は減少）	-112	-284
預り金の増減額（△は減少）	-883	-911
預り保証金の増減額（△は減少）	-111	-17
長期未収入金の増減額（△は増加）	-536	-11,855
その他	-356	-1,707
小計	-7,812	-7,581
利息及び配当金の受取額	58	84
利息の支払額	-56	-110
法人税等の支払額	-927	-613
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,736	-8,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3	－
有形固定資産の取得による支出	-590	-61
投資有価証券の取得による支出	-3	-761
投資有価証券の売却による収入	－	2,730
関係会社株式の取得による支出	-2,022	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-343	－
貸付けによる支出		-30
貸付金の回収による収入	30	0
その他	-25	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,959	1,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,058	-1,676
長期借入れによる収入	1,000	14,000
長期借入金の返済による支出	-8	-405
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,000	-5,000
自己株式の取得による支出	-1	-1
リース債務の返済による支出	-14	-11
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-547	-273
少数株主への配当金の支払額	-9	-103
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,477	6,528
現金及び現金同等物に係る換算差額	-80	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-298	192
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,982	4,420

昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート