三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 313,290 | -169,581 |
| 減価償却費 | 16,485 | 20,921 |
| 減損損失 | 19,647 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,931 | -12,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | -12,300 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188,202 | -191,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,238 | -74,531 |
| 支払利息 | 64,693 | 66,930 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 732 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,566 | 56,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769,476 | 3,169,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,188 | 289,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,105 | -2,577,580 |
| その他 | -328,716 | 334,852 |
| 小計 | -869,948 | 906,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,512 | 74,055 |
| 利息の支払額 | -71,412 | -66,044 |
| 法人税等の支払額 | -184,060 | -130,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,909 | 783,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,075 | 1,106 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,411 | -19,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,075 | -9,266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,080 | -47,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,151 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 13,500 | － |
| その他 | -8,578 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,569 | -84,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,096,171 | 206,799 |
| 配当金の支払額 | -29,400 | -29,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,744 | -19,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,494 | 156,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,386 | -127,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,597 | 728,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,220 | 976,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,848 | 22,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 976,470 | 1,727,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
