キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 11:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9896万、投資活動によるキャッシュ・フロー -352万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1898万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -742,940 | -23,108 | 486,513 | -766,048 | - | 772,520 | 通期 | -798,606 | 90,671 | 510,196 | -707,935 | -6,242 | 863,231 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,192,361 | -8,357 | -125,308 | 1,184,004 | -9,919 | 1,897,520 | 通期 | 1,331,422 | -27,850 | -381,544 | 1,303,572 | -30,681 | 1,790,638 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -318,852 | 3,030 | -4,834 | -315,822 | -277 | 1,466,611 | 通期 | -65,486 | -19,007 | -296,502 | -84,493 | -30,929 | 1,395,830 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -313,847 | -62,207 | -327,351 | -376,054 | -48,707 | 694,271 | 通期 | 210,023 | -74,268 | -523,200 | 135,755 | -72,626 | 999,799 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -315,472 | -9,054 | 64,058 | -324,526 | -5,560 | 747,045 | 通期 | 266,562 | -12,497 | -437,109 | 254,065 | -5,691 | 824,871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -20,094 | -4,076 | -286,459 | -24,170 | -760 | 507,569 | 通期 | 302,017 | -6,641 | -371,446 | 295,376 | -1,968 | 734,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -201,962 | -45,806 | 184,319 | -247,768 | -41,440 | 657,832 | 通期 | -522,220 | -43,622 | 265,577 | -565,842 | -41,550 | 431,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 648,508 | 3,765 | 238,860 | 652,273 | - | 1,321,851 | 通期 | 198,727 | -1,131 | -24,900 | 197,596 | -1,246 | 610,581 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 185,245 | -3,071 | -14,434 | 182,174 | -814 | 758,670 | 通期 | 1,470,959 | 10,813 | -205,964 | 1,481,772 | -5,295 | 1,861,097 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -388,399 | -26,549 | 362,103 | -414,948 | -5,199 | 1,759,999 | 通期 | -125,201 | -32,888 | 402,494 | -158,089 | -19,632 | 2,067,005 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 218,988 | -3,526 | -198,960 | 215,462 | -430 | 2,060,527 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -7億793万
- 2015年3月（連） プラ転
- 13億357万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8449万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億3575万
- 2018年3月（連） +87.15%
- 2億5406万
- 2019年3月（連） +16.26%
- 2億9537万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億6584万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億9759万
- 2022年3月（連） +649.9%
- 14億8177万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5808万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -624万
- 2015年3月（連）増加+391.53%
- -3068万
- 2016年3月（連）増加+0.81%
- -3092万
- 2017年3月（連）増加+134.82%
- -7262万
- 2018年3月（連）減少-92.16%
- -569万
- 2019年3月（連）減少-65.42%
- -196万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -4155万
- 2021年3月（連）減少-97%
- -124万
- 2022年3月（連）増加+324.96%
- -529万
- 2023年3月（連）増加+270.76%
- -1963万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -2.75%
- 2015年3月（連）
- 4.87%
- 2016年3月（連）
- -0.3%
- 2017年3月（連）
- 1.07%
- 2018年3月（連）
- 1.32%
- 2019年3月（連）
- 1.65%
- 2020年3月（連）
- -2.99%
- 2021年3月（連）
- 1.31%
- 2022年3月（連）
- 6.69%
- 2023年3月（連）
- -0.48%