三国商事（8062）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 16:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8202万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7321万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -318,852 | 3,030 | -4,834 | -315,822 | -277 | 1,466,611 | 通期 | -65,486 | -19,007 | -296,502 | -84,493 | -30,929 | 1,395,830 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -313,847 | -62,207 | -327,351 | -376,054 | -48,707 | 694,271 | 通期 | 210,023 | -74,268 | -523,200 | 135,755 | -72,626 | 999,799 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -315,472 | -9,054 | 64,058 | -324,526 | -5,560 | 747,045 | 通期 | 266,562 | -12,497 | -437,109 | 254,065 | -5,691 | 824,871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -20,094 | -4,076 | -286,459 | -24,170 | -760 | 507,569 | 通期 | 302,017 | -6,641 | -371,446 | 295,376 | -1,968 | 734,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -201,962 | -45,806 | 184,319 | -247,768 | -41,440 | 657,832 | 通期 | -522,220 | -43,622 | 265,577 | -565,842 | -41,550 | 431,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 648,508 | 3,765 | 238,860 | 652,273 | - | 1,321,851 | 通期 | 198,727 | -1,131 | -24,900 | 197,596 | -1,246 | 610,581 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 185,245 | -3,071 | -14,434 | 182,174 | -814 | 758,670 | 通期 | 1,470,959 | 10,813 | -205,964 | 1,481,772 | -5,295 | 1,861,097 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -388,399 | -26,549 | 362,103 | -414,948 | -5,199 | 1,759,999 | 通期 | -125,201 | -32,888 | 402,494 | -158,089 | -19,632 | 2,067,005 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 218,988 | -3,526 | -198,960 | 215,462 | -430 | 2,060,527 | 通期 | 1,441,543 | -1,119 | -1,131,480 | 1,440,424 | -1,031 | 2,350,272 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 459,347 | -15,661 | -209,284 | 443,686 | -22,856 | 2,601,262 | 通期 | 989,091 | -22,821 | -707,957 | 966,270 | -31,187 | 2,625,595 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -316,848 | 73,217 | -182,028 | -243,631 | -27,526 | 2,170,914 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -8449万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億3575万
- 2018年3月（連） +87.15%
- 2億5406万
- 2019年3月（連） +16.26%
- 2億9537万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億6584万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億9759万
- 2022年3月（連） +649.9%
- 14億8177万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5808万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億4042万
- 2025年3月（連） -32.92%
- 9億6627万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -3092万
- 2017年3月（連）増加+134.82%
- -7262万
- 2018年3月（連）減少-92.16%
- -569万
- 2019年3月（連）減少-65.42%
- -196万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -4155万
- 2021年3月（連）減少-97%
- -124万
- 2022年3月（連）増加+324.96%
- -529万
- 2023年3月（連）増加+270.76%
- -1963万
- 2024年3月（連）減少-94.75%
- -103万
- 2025年3月（連）増加+999.99%
- -3118万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.3%
- 2017年3月（連）
- 1.07%
- 2018年3月（連）
- 1.32%
- 2019年3月（連）
- 1.65%
- 2020年3月（連）
- -2.99%
- 2021年3月（連）
- 1.31%
- 2022年3月（連）
- 6.69%
- 2023年3月（連）
- -0.48%
- 2024年3月（連）
- 6.14%
- 2025年3月（連）
- 4.48%
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