三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,251 | 5,138 |
| 減価償却費 | 28,177 | 24,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,964 | -13,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,798 | -29,534 |
| 支払利息 | 50,775 | 47,775 |
| 為替差損益（△は益） | -39,693 | 27,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,669 | 383,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,375 | 20,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,087 | -218,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 12,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,894 | -7,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,879 | 4,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,810 | 5,260 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7,510 | － |
| その他 | -1,929 | 47,660 |
| 小計 | 315,098 | 309,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,794 | 29,585 |
| 利息の支払額 | -50,103 | -39,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,226 | 2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,562 | 302,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -993 | -1,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,698 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,102 | -9,475 |
| その他 | 2,295 | 4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,497 | -6,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,985 | 115,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -456,769 |
| 配当金の支払額 | -29,175 | -29,356 |
| その他 | -2,947 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,109 | -371,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,116 | -14,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,927 | -90,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,871 | 734,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
