三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,889 | 69,251 |
| 減価償却費 | 30,145 | 28,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | 14,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,208 | -39,798 |
| 支払利息 | 50,501 | 50,775 |
| 為替差損益（△は益） | 43,827 | -39,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,818 | -57,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,400 | -94,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,311 | 349,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,540 | 9,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -1,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,610 | 13,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,064 | － |
| 固定資産除却損 | 1,220 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,424 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7,510 |
| その他 | -39,907 | -1,929 |
| 小計 | 215,422 | 315,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,143 | 39,794 |
| 利息の支払額 | -50,468 | -50,103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,926 | -38,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,023 | 266,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,113 | -993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,738 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,513 | -4,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,399 | -9,102 |
| その他 | 2,019 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,268 | -12,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,040 | -104,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,650 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -33,202 | -29,175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,180 | － |
| その他 | -3,125 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,200 | -437,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,586 | 8,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,031 | -174,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,799 | 824,871 |
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